益阳市中心幼儿园2016年度部门决算公开
2019-05-11 20:21:00 来源:88bf必发官网

目 录

第一部分 益阳市中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市中心幼儿园2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 益阳市中心幼儿园2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

更为具体的格式,请参照财政部2016年度部门决算公开。http://gks.mof.gov.cn/2016zybmjsgk/zybmjs/2016nd/index_5.html

第一部分 益阳市中心幼儿园概况

一、主要职能

益阳市中心幼儿园是一所由市教育局直接管理的公办

幼儿园。本园坚持以“为幼儿一生的发展打好基础”为办园宗旨,全面实施素质教育。坚持以幼儿园《规程》、《纲要》、《指南》文件精神为指导,以培养“会学、会做、会玩、会说”、“积极参与,善于探索”、“有爱心、懂礼貌、健康快乐”的幼儿为教育目标。

二、机构设置

益阳市中心幼儿园隶属于益阳市教育局,无二级机构,无代管单位。

三、部门决算单位构成

仅包括:益阳市中心幼儿园部门决算

第二部分 益阳市中心幼儿园2016 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位没有一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出,故本表无数据)。

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

益阳市中心幼儿园2016 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市中心幼儿园 2016 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市中心幼儿园2016年度收入总计631.38万元,比上年同期增加62.19万元,增长10.93%;支出总计626.94万元,比上年同期增加34.43万元,增长5.81%;。主要原因:(一)补发在职职工2014.10-2015.12奖励性绩效工资;(二)在职职工从2016年7月起工资调标、住房公积金等也相应上调;(三)退休人员从2016年1月起养老金调增。

二、关于益阳市中心幼儿园2016 年度收入决算情况

说明

2016年度收入合计631.38万元,其中:财政拨款收入445.34万元,占70.53%;事业收入186.04万元,占 29.47%.

三、关于益阳市中心幼儿园2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合计626.94万元,其中:基本支出626.94万元,占100%.

四、关于益阳市中心幼儿园2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计445.34万元,比上年同期增加84.38万元,增长23.38%;财政拨款支出总计409.12万元,比上年同期增加43.16万元,增长11.79%。

主要原因:(一)补发在职职工2014.10-2015.12奖励性绩效工资;(二)在职职工从2016年7月起工资调标、住房公积金等也相应上调;(三)退休人员从2016年1月起养老金调增。

五、关于益阳市中心幼儿园2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总计445.34万元,比上年同期增加84.38万元,增长23.38%;一般公共预算财政拨款支出总计409.12万元,比上年同期增加43.16万元,增长11.79%。主要原因:(一)补发在职职工2014.10-2015.12奖励性绩效工资;(二)在职职工从2016年7月起工资调标、住房公积金等也相应上调;(三)退休人员从2016年1月起养老金调增。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

教育(类)支出409.12万元,占 100%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)财政拨款支出 409.12万元,主要用于工资福利支出(237.53万元)、商品服务支出中的工会经费支出(5.34万元)、退休人员的退休费及生活补助(155.27万元)和住房公积金(10.98万元)。

六、关于益阳市中心幼儿园2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出409.12万元,其中人员经费支出403.78万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费;公用经费支出5.34万元。主要包括:工会经费支出。

七、关于益阳市中心幼儿园2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市中心幼儿园没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

八、关于益阳市中心幼儿园2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0元,全年1.24万元“三公”经费全部由财政专户款支付。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。(必须写)

1.本年收入:

2016年度预算收入583万元(其中一般公共财政预算拨款362.8万元,财政专户拨款220.2万元),2016年度决算收入631.38万元(其中财政拨款收入445.34万元,财政专户拨款即事业收入186.04万元),决算数比预算数增加48.38万元。主要原因是追加了工资指标(补发在职职工2014.10-2015.12奖励性绩效工资,在职职工从2016年7月起工资调标,退休人员从2016年1月起养老金调增),

导致全年收入增加。

2.本年支出:

2016年度预算支出583万元(其中一般公共财政预算支出362.8万元,财政专户支出220.2万元),2016年度决算支出626.94万元(其中财政拨款409.12万元,财政专户拨款即事业收入217.82万元),决算数比预算数增加43.94万元。主要原因是增加了补发工资项目(补发在职职工2014.10-2015.12奖励性绩效工资,在职职工从2016年7月起工资调标,退休人员从2016年1月起养老金调增),

导致全年支出增加。

(二)机关运行经费支出情况。(必须写)

机关运行经费支出5.34万元,较上年减少13.74万元,减少72%,主要原因是上年用一般公共预算拨款对教学楼进行了维修。

(三)政府采购支出情况。

2016年度本单位无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况。

固定资产年末原值(元)

房屋和建筑物

10,651,490.85

通用设备

501,726.00

专业设备

203,497.00

被服装具

198,729.00

家具用具

159,040.00

图书

3,391.50

合 计:

11,717,874.35

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(单位特有的名称解释,请自行添加)


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